Тимоти Сайкс, секреты прибыльной торговли

Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) является автором книги «Американский хедж фонд: как я сделал 2 миллиона долларов» и был первым в рейтинге «Barclays» среди менеджеров хедж фондов в 2003-2006 гг. Он также участник телешоу «Воины Уолл-стрит».

Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?
Тимоти: Еще в начале 1999 года, когда я учился в средней школе, фондовый рынок стремительно рос, а полученная травма не позволяла активно заниматься спортом, поэтому я с головой погрузился в торговлю на финансовых рынках. Мои родители дали мне в управление 12.000$, будучи уверенными, что я потеряю их, и это станет для меня хорошим уроком. Но вместо этого я превратил 12.000$ в 123.000$ к началу 2000 года и затем в 800.000$ к концу 2000г. Это было чистым безумием для ученика средних классов, но как я писал в первой части своей книги, моя стратегия покупки копеечных акций на ценовых прорывах была идеальна для той рыночной среды.
Вопрос: Что вам больше всего нравится в торговом бизнесе?

Ларри Уильямс гуру трейдинга

Ларри Уильямс, один из самых известных современных трейдеров, уже более пятидесяти лет успешно торгует на бирже. В начале двухтысячных гуру трейдинга провёл несколько встреч в Москве, где поделился с российскими трейдерами секретами инвестиций. И вот спустя много лет опять вернулся в нашу страну, чтобы провести здесь очередную интересную встречу.

 Самые интересные и важные моменты встречи легли в основу этого видео.

Хотите торговать как Ларри Уильямс? Тогда смотрите наш видеокурс!

МОДЕЛЬ-КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕНЫ.

Модель — консолидация цены 

Консолидация цены — это прямоугольник, совмещающий в себе поддержку и сопротивление как единую графическую модель. Когда цена отталкивается от уровня сопротивления, она часто падает до уровня поддержки, около которого находит краткосрочное дно. В таком прямоугольнике цена движется между поддержкой и сопротивлением в течение некоторого промежутка времени. Это шаблон консолидации цены, и такая фигура часто бывает после резкого движения цены. 

Как это использовать.

Вас ни что не должно отвлекать и обязаны концентрироваться на цене. Сам по себе данная картинка не представляет собой ни какого интереса. Она не отвечает на постоянно задаваемый вопрос — Куда пойдёт цена дальше? Но этот треугольник можно использовать для выяснения потенциального движения цены.
Приведём пример: после падения на 90% акций компании Cisco Sistems (NASDAQ:CSCO) на графике сформировался прямоугольник. Это давало возможность понять, что худшее позади и падение закончилось. И во многих акция технологических компаний сформировался такой коридор цены. Когда цена акций CSCO вырвалась из этого коридора то она за шесть месяцев подскочила в два раза. Если бы цена пробила коридор в низ, то это был бы медвежий знак.

Стоп — цель — профит.

Семь пороков электронного трейдинга

Порок №1 
Слишком активный трейдинг 

Излишне активным трейдингом называют открытие позиций со слишком большим кредитным плечом по сравнению с размером залогового депозита. Часто эти действия связаны с неуверенностью, когда торговый план сопряжен со значительным уровнем риска, а торговые цели не заданы до начала проведения операций. Также слишком активный трейдинг может быть результатом недостаточной выдержки при следовании к торговому плану, а также раздумий после принятия решения. Трейдеры, которые работают на рынке полный рабочий день, склонны к другому проявлению этой склонности: они чувствуют, что должны что-то делать и предпочитают открывать и закрывать позиции вместо того, чтобы ждать благоприятной возможности.

Порок №2
Клавиатурные ошибки 

Промышленные роботы, для .....

Роботы могут не только торговать, прогресс не стоит на месте.  Промышленные роботы, играющие на музыкальных инструментах

Выберите один рынок или систему и изучите их вдоль и поперек

Выберите один рынок или систему и изучите их вдоль и поперек, прежде чем расширять свое поле зрения. Не глядя на внутридневной график, записывайте цены каждые пять минут от открытия до закрытия. Делайте так в течение целой недели. Настройтесь на движение рынка. Где находятся уровни поддержки и сопротивления? Как ведет себя цена, когда достигает этих уровней? Что происходит во время последнего получаса торговли? Как долго продолжается каждое внутридневное движение цены? Вы не поверите, как много сможете узнать с помощью этого упражнения. 

Линда Рашке

5 мощных книг для личностного роста

1. Джон Эйкафф. "Начни"
Книга о том, как раскрасить свою серую жизнь в яркие тона. Быть как все – проще всего. Быть неординарной личностью – поступок, заслуживающий уважения. Сколько бы вам ни было лет, каким бы ни был ваш социальный статус, все сводится к одной простой истине: нужно начать. Прочитав эту книгу, вам действительно захочется начать действовать, начать менять себя и свою жизнь. А когда начинать новую жизнь, как не в Новый год? 

2. М. Дж. Райан "В этом году я"
Книга о том, как изменить привычки, сдержать слово или сделать то, о чем давно мечтал. Обычно такие жизненные обещания дают себе под Новый год, а после праздника благополучно их «забывают». В книге собраны знания автора в области психологии, нейрофизиологии и философии, которые вылились в практические рекомендации, как воплощать в жизнь обещания, данные себе под бой курантов. 

3. Брайан Трейси "Выйди из зоны комфорта"
Книга о том, как правильно распределять время и добиваться решения сложных задач, выходя из зоны комфорта. В ней – 21 практический совет, следуя которым можно стать столь же успешным, как автор. Брайан Трейси – миллионер, который в юности бросил школу и начинал свой путь наверх фактически с нуля. Эта книга – емкий и сверхполезный сборник секретов личной эффективности Брайана Трейси. Она переведена на 40 языков, ее тираж составляет более 1 200 000 экземпляров. 

4. Дмитрий Чернышев "Как люди думают"
Книга о сущности мышления. Люди часто думают на автомате, между тем любой акт мышления – есть творчество. Книга поможет вам смотреть на обыденные вещи свежим взглядом. Это авторский проект Дмитрия Чернышева, который придумал даже собственный «алфавит мышления», призванный помочь тренировать самый главный человеческий талант – способность думать. 

5. Келли Макгонигал "Сила воли"
Книга о том, как стать духовно сильной личностью, противостоять искушениям и перестать откладывать дела в долгий ящик. Книга подкупает абсолютной научностью. Все советы подкреплены многочисленными психологическими и медицинскими исследованиями. Именно поэтому книга полезна не только тем, кто нуждается в укреплении силы воли, но и просто любознательным людям – каждый почерпнет для себя много интересного.

GIF

Истины управления капиталом

Важное замечание

Эта статья создаст разногласия и споры в торговом сообществе. Я хочу напомнить вам всем, что эта статья базируется на моем личном опыте торговли. Статья написана для того, чтобы раскрыть истины и некоторые мифы окружающие тему управления капиталом. Она предназначена для того чтобы поделиться моей точкой зрения. Повторюсь, статья написана на моем личном опыте, так я торгую. То, что вы можете найти об управлении капиталом создано, чтобы вы медленней сливали деньги, и брокеры могли побольше на вас заработать. Большая часть информации об управлении капиталом является ложью и не работает в реальной жизни, поверьте мне… все что я пишу это реальные вещи, не теория. Предупреждаю вас, то что вы прочитаете в этой статье, скорее всего, противоречит тому, что вы могли прочитать или услышать об управлении капиталом на Форексе и управлении риском. Я только могу сказать вам, все что я раскрываю для вас это то как сам я торгую, и так управляют капиталом многие профессионалы на Форексе. Так что приготовьтесь, откройте свой ум, и наслаждайтесь статьей о том как эффективно развивать ваш торговый счет посредством эффективного управления своими деньгами. Если вы используете правило двух процентов, это может поставить такой метод под сомнение, в этом то и суть… чтобы вы задумались об этом со всех сторон и перспектив. Все знают, что управление капиталом является одним из важнейших аспектов успешной торговли на Форексе. Тем не менее, люди не утруждают себя сосредоточиться на разработке и реализации плана управления капиталом. Парадокс в том, что пока вы не разовьете свои навыки управления капиталом и не будете стабильно их выполнять в каждой сделке, вы никогда не будет стабильно зарабатывающим трейдером.

Я хочу дать вам профессиональный взгляд на управление капиталом и развеять некоторые мифы витающие в мире торговли в отношении концепции управления капиталом. Из разных источников мы слышим много разных идей о контроле риска и взятия прибыли, большая часть этой информации противоречива и поэтому неудивительно, что многие трейдеры путаются и просто отказываются от осуществления плана управления капиталом, что в итоге приводит к их гибели. Я успешно торгую на финансовых рынках в течении почти десяти лет и я овладел мастерством соотношения риска к прибыли и как эффективно использовать его для роста малых сумм до больших сумм денег довольно быстро.

Сколько зарабатывает трейдер? Самые успешные трейдеры...

Американец Джон Арнольд, согласно рейтингу журнала Trader Monthly, признан наиболее успешном трейдером в мире: за 2006 год он заработал почти 2 млрд долларов.

Возраст рекордсмена, бывшего сотрудника корпорации Enron, - 33 года. Он сумел добиться успеха, правильно спрогнозировав цены на природный газ, и обеспечил компании Centaurus Energy, в которой является совладельцем, огромный доход. Второе место в списке 100 самых выдающихся трейдеров занял 68-летний Джеймс Саймонс, заработавший от 1,5 до 2 млрд долларов. Далее следуют 44-летний Эдди Лэмберт и 78-летний Т.Бун Пикенс, каждый из которых заработал от 1 млрд долларов до 1,5 млрд долларов за минувший год.Trader Monthly констатирует, что 100 наиболее успешных трейдеров в мире за год получили, в среднем по 241 млн долларов. При этом 40 из них работают в Нью-Йорке, а 27 - в Лондоне.Ежегодный рейтинг доходов управляющих хедж фондами, составленный Alpha Magazine второй год подряд возглавляет глава Renaissance Technologies Джеймс Саймонс. За год он заработал 1,7 млрд долларов. Кен Гриффин, глава Citadel Investment Group с 1,4 миллиардами долларов занимает вторую строчку списка. На третьем месте - Эдвард Ламперт из ESL Investments (1,3 млрд долларов).Доход Джорджа Сороса составил 950 миллионов долларов. В первую десятку также вошли Стивен Коэн, SAC Capital Partners (900 млн долларов), Брюс Ковнер, Caxton Associates (715 млн долларов), Пол Тюдор Джонс, Tudor Investment (690 млн долларов), Тим Баракетт, Atticus Capital (675 млн долларов), Девид Теппер, Appaloosa Management (670 млн долларов), Карл Икан, Icahn Partners (600 млн долларов).

Amaranthe - Digital World

Немного музыки ) Amaranthe - Digital World

8 железных правил для минимизации потерь в трейдинге

Следуйте этим правилам!

На начальном этапе торговли нужно думать не о баснословных заработках и о том, как их потратить, а именно о сохранении депозита. Если у Вас его не будет — не будет и завтра для Вас, как для трейдера.  

Вот 8 железных правил, придерживаясь которые вы сведете потери к минимуму:

1. Всегда следуйте торговой стратегии

Если в вашем алгоритме написано, что после 3-х убыточных сделок Вы закрываете ноутбук и отправляетесь на прогулку, значит, нужно так и сделать. Дисциплина в трейдинге прежде всего. Без нее вы далеко не уедете.

2. Торгуйте только от стопов

Вы и глазом не успеете моргнуть, как цена развернется в обратном направлении и вы начнете терять. И в этой ситуации лучше потерять 10 баксов, нежели тысячу. Согласны?

3. Переносить стоп можно ТОЛЬКО в безубыток

И обязательно смотрите статистику. Если она положительная, значит, это ваш инструмент. Смело им пользуйтесь.

4. В каждом трейдере заложены потери

Теряют деньги даже профи. И не потому, что нарушают правила или допускают ошибки в подсчетах. Нет! Просто на рынке в любой момент может измениться ситуация, чего порой не могут предусмотреть даже самые выдающиеся аналитики. Поэтому Вы должны знать свой максимальный убыток на день и никогда не превышать эту цифру.

5. Не входите в сделку, которую не понимаете

Возьмите себе за правило: если вы не можете объяснить свой вход в позицию, не лезьте туда. Не нужно ничего додумывать или дорисовывать. Тогда Вас не будет бросать из одной убыточной сделки в другую. Все ваши сделки должны быть обоснованными.

6. Наращивайте объемы постепенно