Алгоритм Торговли Breakout
Принципы
Почему Акции делают прорыв?
1.Новости (прогнозы)
2.Инвестиционная интервенция
3.Технический прорыв
Управление Капиталом
Правило 1/10
Стоп приказы
Взятие прибыли
Отсечение потерь
Выставляем (просматриваем) цели на торговый день;
a)Цель дня в долл. (Например – 100$)
- (это означает, что при достижении этой цели я заканчиваю свой торговый день.) В порядке исключения, при хорошем объёмном и волотильном рынке, можем не останавливаться на поставленной цели, а продолжать торги при условии : НЕ ТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ 25% ОТ уже ЗАРАБОТАНОЙ СУММЫ.
b)Лимит потерь в долл. (Например - 25$-30$)
- (при достижении этой суммы мы закрываем свою торговлю, и просто следим за рынком и за своими акциями). Внимание: для того чтобы наша торговля не превратилась в «слив депо», лимит нужно выставлять в соотношении 1:3 – 1:4 к цели дня.
c)Лимит по количеству проторгованных акций в день (Например – 1000 акций)
- (важно для начинающих трейдеров, это одна из причин когда чистая прибыль (NET) в минусе, а «грязная» прибыль (PROFIT) в плюсе, или что называется «пере торговка») Благодаря этому лимиту есть шанс научится делать «ОДИН ХОРОШЫЙ ТРЕЙД» (учит торговать по правилам с малыми рисками, устранять лишний шум, и входить в акцию изученную с «головы до ног», и не тратить время и деньги на торговлю из любопытства «пойдет-не пойдет», угадал – не угадал», «а вдруг»….);
d)Количество акций на вход в трейд + добавка (Например 100 + 100)
- (Это количество обязательно нужно пересматривать раз в месяц либо в квартал, в зависимости от полученных навыков на рынке, самодисциплины, материальной возможности, поставленных целей.)
Примечание: Цели выставляются один раз, пересматриваем цели ежемесячно, напоминаем себе о целях ежедневно.
Делаем домашнее задание (Отбор акций для торгов);
a. Количество отобранных акций должно составлять примерно 15 – 30 штук.
b. Отбираем акции с сайта http://www.finviz.com; stockcharts.com;
I. Отбираем акции только Американских компаний;
II. Средний обьем торгуемых акций в день, за последние 20 дней, должен быть
большее 200 000;
III. Цена от 0,10 $ до 10 $;
Исходя из состояния рынка создаем критерий отбора акций для торговли:
I.Ищем акции которые по дневке имеют:
Потенциал прорыва (по дневке нету сильного сопротивления или впереди пустота);
выход и повышение объёма;
Определяем цели и место для стопа
Критерии отбора акций на stockcharts.com
Price > EMA13
• For the last intraday update:• United States Stocks with...
• 20-day Simple Moving Average of Volume for today is greater than 200000
• Daily Close for today is greater than 13-day Exponential Moving Average of Close for today
• Daily Close for yesterday is less than or equal to 13-day Exponential Moving Average of Close for yesterday
Для дополнительного фильтра играем с параметрами • 20-day Simple Moving Average of Volume for today is greater than 200000 , *(100000)
и EMA 13 на EMA 7
Фильтр: для отбора акций стоимостью не выше 10$ и не ниже 0,05$ ( с параметрами можно играть)
[type = stock] AND [country = US] AND
[Daily SMA(20,Daily Volume) > 200000] AND
[Daily Close > Daily EMA(13,Daily Close)] AND
[Yesterday's Daily Close <= Yesterday's Daily EMA(13,Daily Close)]
AND [Daily SMA(10,Daily Close) < 10] AND
[Daily SMA(10,Daily Close) > 0.05]
Для отбора работы от уровней, можно использовать без учета SMA20
ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Примеры точек входа
Стоп-Приказы
Где ставят стоп приказ?
1. Под пробитой линией сопротивления
2. По скользящей средней EMA 13
3. По скользящей средней EMA 7
4. По линией Боллинджера 20,2
Управление капиталом (Риск Менеджмент)
От $500 - $2000
• Бычий рынок
Количество частей от 1 до 2-х
• Медвежий рынок
100% капитала в медвежьих ETF-ах
От $2000 - $6000
• Бычий рынок
Количество частей от 2 до 6-х
• Медвежий рынок
70% капитала в медвежьих ETF-ах
30% капитала LONG/SHORT
От $6000 - $20000
• Бычий рынок
Количество частей от 3 до 10-х
• Медвежий рынок
50 - 70% капитала в медвежьих ETF-ах
30 -50% капитала LONG/SHORT
От $20000 - $200000
• Бычий рынок
Количество частей до 10-х
• Медвежий рынок
50 - 70% капитала в медвежьих ETF-ах
30 - 50% капитала LONG/SHORT
ЛОГИСТИКА
Точки сборки
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТОРГОВ
Шаг 1 Определяем фазу рынка
Шаг 2 Фильтруем акции и создаем лист для отбора
Шаг 2 Фильтруем акции и создаем лист для отбора
Шаг 3 Создание watchlist-a (daily) Отбор по графическим патернам , не более 30 акций
Шаг 4 Создание watchlist-a ( 15 min)
Шаг 5 Графические точки входа в watchlist-ах
Определение точек входа
Определение цели
Определение стоп приказа
Шаг 6 Настройка сигналов в zignals.com
Проверка акций в примаркете
Зачем трейдеру дневник? -ЧТОБЫ НАУЧИТСЯ ТОРГОВАТЬ !
Правила торговли
1)Доступ к Интернету У меня будет завтра доступ к сети?
2) СОН Не выспался – не торгуй!
3) Отдых Когда вы отдыхаете – вы не торгуете!
4) Убыток Нельзя добавлять к убыточной позиции!
5) Надежда – для неудачников Обрезайте убыток быстро!
6) Месть Нельзя торговать из чувства мести рынку
7) Торгуйте как серый бухгалтер Эмоции убивают прибыль в торговле
О чем не надо сожалеть
Не нужно беспокоится о том, что невозможно!
ВАЖНО!!!
Ведем статистику(дневник сделок) или заполняем таблицу и анализ сделок с описанием и скринами на странице файл на компеЗачем трейдеру дневник? -ЧТОБЫ НАУЧИТСЯ ТОРГОВАТЬ !
•Примечание:
–Анализ своих торгов делать обязательно, потому как мы учимся только на своих ошибках, а их нужно знать в лицо.
–Архив со скринами просматриваем хотя-бы раз в неделю для закрепления уроков – выводов.
–Ловим чужие идеи и воплощаем их в жизнь, касательно анализа. Ищем способы развиваться.
Клятва Трейдера
Я, трейдер, ПИБ, вступая в ряды трейдерского сообщества, торжественно клянусь:-вести свой торговый журнал, вносить туда все совершенные сделки независимо от результата и повлиявших на принятие торгового решения обстоятельств.
-Сделки сопровождать комментариями и скринами. А так же: анализировать все принятые мной решения и полученные результаты, делать выводы и применять их в дальнейшей торговле.
-Ставить цели, иметь несколько сценариев их достижения.
-Контролировать риски предусмотренные торговым журналом, ограничивая допустимые потери стопом.
-До торгов и при наличии открытой позиции не читать, не слушать и не смотреть никакой аналитики. Не поддаваться чужому влиянию. Все решения принимать самостоятельно. Ибо трейдинг — это моя финансовая свобода и независимость.
-Если же я отступлю от этих правил, то пусть меня постигнет суровая кара финансового рынка, всеобщая ненависть и презрение, нищебродство до полного восстановления счета и начала неукоснительного исполнения правил системы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
КОММЕНТАРИИ