40 КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ ТРЕЙДЕРА

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.
2. Записывайте ваши результаты.
3. Сохраняйте позитивный настой в независимости от ваших потерь.
4. Не приносите рынок с работы домой.
5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.
6. Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.
7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.
8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.
9. Изолируйте себя от мнений других.
10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.
11. Ограничивайте ваши потери - используйте стопы!
12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.
14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.
15. Трейдеры учатся на потерях - не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.
16. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы.
17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.
18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.

Свечки детям не игрушки!

4 стратегии биржевой торговли

1. Trend Following (следование тренду) - это торговля в сторону направления основного денежного потока в финансовом инструменте. Если это акция какой-то компании, то это торговля в сторону потока денег от институциональных инвесторов например.
2. Mean Reversion (возврат к среднему) - это торговля всевозможных разворотов цен к их средним значениям. Это может быть продажа волатильности, продажа перекупленных или покупка перепроданных акций, ловля разворотов цены после ложного импульса, созданного потоком денег непрофессиональных трейдеров и т.д. и т.п.
3. Statistical Arbitrage (Stat.Arb., статистический арбитраж) - это торговля
биржевых спрэдов на фьючерсах, парный трейдинг на акциях ну и вообще любой арбитраж во всех его проявлениях, т.е. торговля 2-х и более связанных между собой, структурно либо технически, финансовых инструментов.
4. Market Making (маркет мейкинг внутри спрэда) - это попытки зарабатывать на разнице

Хорош, мать твою!

Что может случиться на рынке американских акций в 2017 году?

Многие аналитики предвещают осенний кризис в 2017 году. Я на днях пересматривал очередной американский сайт по инвестициям и наткнулся на очень важную информацию, с которой хочу с вами поделиться. Прошу заметить, что это одна из крупнейший инвестиционных организаций “за бугром”.
Поэтому вряд ли они будут публиковать разные недостойные темы и факты для обсуждения.

Итак, поехали!

Рынок быков в акциях сталкивается с серьезной угрозой с конца низких процентных ставок, поскольку Федеральная резервная система США и другие центральные банки во всем мире раскручивают свои балансы и выводят массивные инъекции ликвидности .

Один из сценариев состоит в том, что действия Федеральной резервной системы будут подталкивать доходность 10-летней ноты казначейских обязательств США к 3%. Индекс S & P 500 (SPX) достигнет пика примерно в 2600 пунктов, что является неустойчивым уровнем при этих доходностях облигаций. Это может подтолкнуть падение акций по черному понедельнику 1987 года, хотя и менее суровое, согласно анализу Джима Паулсена, главного инвестиционного стратега The Leuthold Group LLC, как сообщает Barron’s.

Современные пузыри.

"Современные пузыри уже круче любых исторических пузырей", - пишет Bank of America Merrill Lynch.
Здесь, кстати, не только Bitcoin, но и ETF, позволяющие ставить на падение волатильности рынков. Их доходность с момента старта ралли пока выглядит даже покруче.

Классификация трейдеров.

"Если бы мне пришлось классифицировать трейдеров на основе достигнутых ими результатов, я бы разделил их на три основные группы. Самая малочисленная группа состоит, вероятно, из менее чем 10% от числа активных трейдеров, стабильно получающих прибыль. Кривая их депозитов постоянно растѐт, а просадки, от которых не застрахована любая торговая система, составляют незначительную часть сделок. Они не только научились зарабатывать, но и стали невосприимчивы к любым эмоциям, сопровождающим торговлю.

Следующую группу составляют от 30% до 40% ''стабильно-сливающих'' трейдеров. Кривая их стейтмента представляет собой зеркальное отражение баланса трейдеров из первой группы — множество ''лосей'' с редкими ''профитами'. Вне зависимости от того, сколько лет они уже посвятили трейдингу, многому они ещѐ так и не научились. От успеха их отделяют иллюзии относительно работы на рынках либо некая зависимость от торговли, что делает практически невозможным их дальнейший прогресс.

Трейдинг на московской бирже.