Алгоритм Торговли Pump & Dump
(примеры некоторых
графиков взяты с сайта pennystock.ru с разрешения
его владельца)
(формации входов на 5минутках предоставлены блогом piratmc.blogspot.com)
Данный алгоритм работы с Pump & Dump не является учебным
пособием по данной стратегии, а лишь описывает порядок работы, начиная от поиска
таких стаков, заканчивая правилами входа и выхода из позиции, и больше подходит
в качестве сжатой и систематизированной напоминалки того, что уже описано в методичке
“Pump and Dump Manual” от Pennystock.ru (трейдера Клочкова Александра). Тем кто хотел бы
глубже понять как именно торговать пампы, настоятельно рекомендуется прочесть методичку
“Pump and Dump Manual” и посмотреть видео “Pump must Dump” ( http://pennystock.ru/post/60 )
Разбор популярной торговой стратегии (SHORT) | Как зарабатывать на продаже акций
Research –
1) Перед торгами, заходим на Finviz.com и сортируем акции по следующей ссылке - http://elite.finviz.com/screener.ashx?v=141&f=ind_stocksonly,sh_curvol_o100,sh_price_u20&o=-perf1w
Сначала смотрим Performance per Week (сортируем от большего к меньшему), акция должна пройти минимум 50% роста (бывают исключения):
Затем смотрим с сортировкой Performance per Month:
Всё что от 50% (в идеале 100-200%) и выше, попадает на предварительный лист, дальше смотрим, чтоб акция не была слишком тонкой, смотрим её дневку, 15 минутку и 5 минутку.
На дневке смотрим, есть ли сопротивление у акции в виде уровня или скользящей средней сверху, и смотрим потенциал движения вниз (1-я цель 10 SMA, 2-я цель 20 SMA, если акция росла медленно, то потенциал падения может быть до 50 SMA и 200 SMA)
На 15 минутке смотрим ближайшие уровни, как правило, 2х – 3х дневные.
На 5 минутке смотрим насколько акция тонкая и как себя ведёт.
Иногда Finviz.com упускает и не отображает часть акций, поэтому для того, что бы не упустить потенциальные пампы, дополнительно можно посмотреть ещё несколько сканеров –
получается вот такой скринер –
b) investertech.com -
кликаем на подчёркнутые параметры -
И попадаем на вот такой вот вид – (можно нажать на Graphs in Bulk, тогда всё будет в виде графиков)
В итоге, получаем на лист несколько акций, в качестве примера –
Резюме на Рисерч Pump & Dump –
A) Акция должна быть не дороже 10$ (есть исключения, может быть до 20-23$)
B) Акция выросла как минимум на 50% за несколько дней НА ПОВЫШАЮЩИХСЯ ОБЪЁМАХ
C) Смотрим, чтобы в таких акциях, объём в день был минимум от 150 000.
После того как итоговый список акций отобран для торговли, дополнительно просматриваем скринер по Top Gainers - http://elite.finviz.com/screener.ashx?v=351&s=ta_topgainers&f=ind_stocksonly,sh_curvol_o200&o=-perf1w
2) Подготовка к торгам (за 40 мин до торгов) –
a) Сперва включаем терминал TOS (или любой другой) и заносим туда свой Watchlist и вбиваем графики отобранных акций, что бы они все были перед глазами и что бы случайно не пропустить движение в нужную сторону.
b) Затем включаем свой основной торговый терминал, куда также вбиваем Watchlist и настраиваем графики, делаем 3 окна со следующими таймфреймами – Daily, 15 minutes, 5 minutes.
На Daily должны быть следующие мувинги – 10 SMA, 20 SMA, 50 SMA, 200 SMA
c) Ещё раз просматриваем все графики (уже в терминале) и отмечаем важные уровни на 15 минутке
3) Торговля-
Шортим в случае если –
A) акция открывается с гэпом выше предыдущего дня и начинает падать (Gap&Crap) на 5минутке -
Пример 1
Пример 2
1я цель падения до закрытия гэпа, дальше смотрим потенциал до ближайших уровней на 5 минутке и до дальнейших на 15 минутке. Очень часто, при падении, пампы останавливаются около 10 SMA.
B) Акция открывается на уровне вчерашнего High или ниже и подходит к нему и начинает откатывать (более рискованный вход!!!)
Пример 1
Пример 2
C) Акция открывается и начинает падать и пробивать 2-3х дневной low уровень!
Пример -
Если акция пробивает несколькодневный уровень (2-5 дней), она может очень хорошо сходить вниз.
D) Акция делает afternoon fade какого либо уровня после 12.00-13.00 по NY на 5минутке -
Основной принцип – “Не торопиться лезть в сделку, а заходить только в те акции в которых есть уверенность и реальный потенциал!!!” Нужно помнить, что ВСЕГО ЛИШЬ 1-2 ПРАВИЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В МЕСЯЦ, МОГУТ ДАТЬ ХОРОШИЙ ПРОФИТ!!!
Формации на 1-5 минутках для шортов при Morning Spike и Die from Open:
В течение торгов, также могут появиться интересные акции, которые при Research не дотягивали до пампов (например, были 48% роста и тому подобное), но при открытии рынка стрельнули вверх и их начали заливать, что бы не упустить такие акции, включаем real time screener от Madscan под названием Top Gainers и отсортировываем по % Change, тогда сканер будет показывать такие акции в режиме Realtime.
Так же такие акции Realtime можно смотреть на Finviz.com (в платной версии) , в бесплатной версии они будут отображаться с задержкой.
Резюме по торговле Pump & Dump:
Так же следует иметь в виду, что:
1) В пятницу шортисты очень часто выходят из позиций, что бы не нести риски на выходные
2) Потенциал смотреть по 15 минутке (сильные уровни), а по дневке ориентироваться на 10/20 MA
3) Очень много стопов стоит на лоу дня и на фигурах
4) Обычно когда выходят какие то новости (хорошие или плохие) на акции, которые уже улетели очень много, будет гэп даун в 90% случаев.
5) Пробитие лоу дня – знак слабости акции, пробитие 2х дневного лоу знак слабости вдвойне
6) Если акция идёт плавно и красиво по дневке и 5 минутке, то она так же будет и дальше ходить. Если акция ходит грязно, не рассчитывайте что после вашего входа, она пойдёт красиво.
7) Если акция открывается с очень большим гэпом (напр. 50%) вверх, то это практически 100% шорт с открытия (в таких случаях движение идёт всегда вниз, т.к. люди которые покупали вчера, получили очень большую прибыль, и начинают продавать акции, потенциал движения будет до закрытия гэпа).
8) если акция идёт вверх и пробивает фигуру (напр. 7$), но не отстаивается на ней, это знак того что акция будет падать.
9) Если акция резко начинает валиться до обеда (но не с открытия!!!), её вернут обратно.
10) когда акция улетела очень высоко и её открывают с гэпом вверх, это практически всегда конец движения.
11) Если стак после Spike начали заливать до обеда, и он возвращается назад вверх и делает Double Top, то тут можно шортать от уровней.
12) Важно понимать что Пампы, это компании, которые, по сути, ни чем не обеспечены, так называемые “пустышки”, если акция дешёвая, но это реальная компания, за спиной которой реальный бизнес и активы, такая компания не относится к пампам и правил в данной методичке на такие компании не распространяются!!!
Примите во внимание эти паттерны, чтобы быть на шаг впереди.
